A análise do fluxo de caixa é um método de avaliar se a empresa terá recurso financeiros disponíveis para realizar os seus pagamentos em um respectivo período, podendo ser: diário, semanal, mensal ou anual. Portanto, essa análise para ser eficiente deve conter os valores efetivos e projetados de contas a receber e dos pagamentos.

As experiências demonstram que a análise do fluxo é relevante para a gestão financeira quando é feita com antecedência mínima que permita a empresa realizar ações visando gerar ou obter recursos financeiros necessários para honrar todos os seus pagamentos futuros de um respectivo período. A realização da análise do fluxo de caixa para um período ao qual a empresa não consegue mais mudar a realidade dos pagamentos e não são possíveis alternativas para obtenção de recursos financeiros, não contribui para a gestão financeira.

É importante ressaltar que o lucro não se materializa no caixa na mesma velocidade em que ocorrem os pagamentos, sem dizer que os valores pagos referente a produtos comprados, mas que estão no estoque não fazem parte da apuração do lucro, mas afetam o caixa. Nesse contexto, tem-se duas análises fundamentais para qualquer negócio, uma irá apresentar se a operação foi lucrativa ou se gerou prejuízo e a outra se os recursos disponíveis serão suficiente frente aos pagamentos.

Benefícios para o cliente:

1) Identificar a capacidade de geração de caixa da empresa;

2) Apresentar estratégias para tornar positivo o fluxo de caixa;

3) Avaliar a realidade de recebimentos e pagamentos;

4) Identificar a capacidade de pagamento para novos empréstimos;

5) Avaliar o resultado de caixa operacional, investimentos e dívidas.

O que entregamos:

Serão fornecidos relatórios demonstrando a realidade do fluxo de caixa da empresa, envolvendo os valores efetivos e projetados de recebimentos e pagamentos.

Onde as atividades são realizadas:

As atividades serão realizadas na sede da empresa e no escritório.

Duração do processo:

No mínimo 3 meses.